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單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 3.1960 3.4560 3.0570 3.3170 0.1390 4.55% 開放申購 0.15% 購買
2 210002 金鷹紅利價值混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5384 2.7364 1.4728 2.6708 0.0656 4.45% 開放申購 0.15% 購買
3 210009 金鷹核心資源混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4090 1.5090 1.3510 1.4510 0.0580 4.29% 開放申購 0.15% 購買
4 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1621 1.1621 1.1202 1.1202 0.0419 3.74% 開放申購 0.12% 購買
5 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1609 1.1609 1.1190 1.1190 0.0419 3.74% 開放申購 0.00% 購買
6 001951 金鷹改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4610 1.4610 1.4100 1.4100 0.0510 3.62% 開放申購 0.15% 購買
7 001298 金鷹民族新興混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7890 1.7890 1.7310 1.7310 0.0580 3.35% 開放申購 0.15% 購買
8 008640 方正富邦科技創新A 估算圖 基金吧 檔案 1.2033 1.2033 1.1659 1.1659 0.0374 3.21% 開放申購 0.15% 購買
9 008641 方正富邦科技創新C 估算圖 基金吧 檔案 1.2010 1.2010 1.1637 1.1637 0.0373 3.21% 開放申購 0.00% 購買
10 540003 匯豐晉信動態策略混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.8905 3.5305 2.8053 3.4453 0.0852 3.04% 開放申購 0.15% 購買
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1 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1621 1.1621 1.1202 1.1202 0.0419 3.74% 開放申購 0.12% 購買
2 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1609 1.1609 1.1190 1.1190 0.0419 3.74% 開放申購 0.00% 購買
3 501031 匯添富中證環境治理指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.6308 0.6308 0.6135 0.6135 0.0173 2.82% 開放申購 0.00% 購買
4 501030 匯添富中證環境治理指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.6330 0.6330 0.6157 0.6157 0.0173 2.81% 開放申購 0.12% 購買
5 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9961 1.9961 1.9423 1.9423 0.0538 2.77% 開放申購 0.15% 購買
6 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9492 1.9492 1.8967 1.8967 0.0525 2.77% 開放申購 0.00% 購買
7 005885 金鷹信息產業股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.3829 2.3829 2.3199 2.3199 0.0630 2.72% 開放申購 0.00% 購買
8 003853 金鷹信息產業股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.3782 2.3962 2.3152 2.3332 0.0630 2.72% 開放申購 0.12% 購買
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 2.0254 2.1254 1.9718 2.0718 0.0536 2.72% 開放申購 0.15% 購買
10 164908 交銀中證環境治理(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.5690 0.5690 0.5540 0.5540 0.0150 2.71% 開放申購 0.12% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 3.1960 3.4560 3.0570 3.3170 0.1390 4.55% 開放申購 0.15% 購買
2 210002 金鷹紅利價值混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5384 2.7364 1.4728 2.6708 0.0656 4.45% 開放申購 0.15% 購買
3 210009 金鷹核心資源混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4090 1.5090 1.3510 1.4510 0.0580 4.29% 開放申購 0.15% 購買
4 001951 金鷹改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4610 1.4610 1.4100 1.4100 0.0510 3.62% 開放申購 0.15% 購買
5 001298 金鷹民族新興混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7890 1.7890 1.7310 1.7310 0.0580 3.35% 開放申購 0.15% 購買
6 008640 方正富邦科技創新A 估算圖 基金吧 檔案 1.2033 1.2033 1.1659 1.1659 0.0374 3.21% 開放申購 0.15% 購買
7 008641 方正富邦科技創新C 估算圖 基金吧 檔案 1.2010 1.2010 1.1637 1.1637 0.0373 3.21% 開放申購 0.00% 購買
8 540003 匯豐晉信動態策略混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.8905 3.5305 2.8053 3.4453 0.0852 3.04% 開放申購 0.15% 購買
9 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 2.2230 4.4900 2.1630 4.4340 0.0600 2.77% 開放申購 0.15% 購買
10 002303 金鷹智慧生活混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6420 1.6420 1.5980 1.5980 0.0440 2.75% 開放申購 0.15% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 005793 華富可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2182 1.2182 1.2006 1.2006 0.0176 1.47% 開放申購 0.08% 購買
2 005461 南方希元轉債 估算圖 基金吧 檔案 1.3713 1.3713 1.3529 1.3529 0.0184 1.36% 開放申購 0.08% 購買
3 006030 南方昌元轉債A 估算圖 基金吧 檔案 1.2219 1.2219 1.2058 1.2058 0.0161 1.34% 限大額 0.08% 購買
4 006031 南方昌元C 估算圖 基金吧 檔案 1.2115 1.2115 1.1955 1.1955 0.0160 1.34% 限大額 0.00% 購買
5 006416 方正富邦豐利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1451 1.1451 1.1324 1.1324 0.0127 1.12% 開放申購 0.08% 購買
6 050019 博時轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.7340 1.7390 1.7150 1.7200 0.0190 1.11% 開放申購 0.08% 購買
7 006417 方正富邦豐利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1354 1.1354 1.1230 1.1230 0.0124 1.10% 開放申購 0.00% 購買
8 050119 博時轉債增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.6910 1.6950 1.6730 1.6770 0.0180 1.08% 開放申購 0.00% 購買
9 210014 金鷹元豐債券 估算圖 基金吧 檔案 1.3419 1.6426 1.3279 1.6255 0.0140 1.05% 開放申購 0.06% 購買
10 006563 安信優享純債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0142 1.0552 1.0039 1.0449 0.0103 1.03% 暫停申購 0.80% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1621 1.1621 1.1202 1.1202 0.0419 3.74% 開放申購 0.12% 購買
2 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1609 1.1609 1.1190 1.1190 0.0419 3.74% 開放申購 0.00% 購買
3 501031 匯添富中證環境治理指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.6308 0.6308 0.6135 0.6135 0.0173 2.82% 開放申購 0.00% 購買
4 501030 匯添富中證環境治理指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.6330 0.6330 0.6157 0.6157 0.0173 2.81% 開放申購 0.12% 購買
5 164908 交銀中證環境治理(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.5690 0.5690 0.5540 0.5540 0.0150 2.71% 開放申購 0.12% 購買
6 002236 大成360互聯網+大數據100A 估算圖 基金吧 檔案 1.4720 1.4720 1.4340 1.4340 0.0380 2.65% 開放申購 0.12% 購買
7 003359 大成360互聯網+大數據100C 估算圖 基金吧 檔案 1.4420 1.4420 1.4050 1.4050 0.0370 2.63% 開放申購 0.00% 購買
8 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.3791 1.3791 1.3455 1.3455 0.0336 2.50% 開放申購 0.12% 購買
9 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.3696 1.3696 1.3363 1.3363 0.0333 2.49% 開放申購 0.00% 購買
10 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1293 1.1293 1.1032 1.1032 0.0261 2.37% 限大額 0.06% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1621 1.1621 1.1202 1.1202 0.0419 3.74% 開放申購 0.12% 購買
2 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1609 1.1609 1.1190 1.1190 0.0419 3.74% 開放申購 0.00% 購買
3 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1293 1.1293 1.1032 1.1032 0.0261 2.37% 限大額 0.06% 購買
4 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1270 1.1270 1.1010 1.1010 0.0260 2.36% 限大額 0.00% 購買
5 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2975 1.2975 1.2683 1.2683 0.0292 2.30% 開放申購 0.10% 購買
6 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2959 1.2959 1.2668 1.2668 0.0291 2.30% 開放申購 0.00% 購買
7 001064 廣發中證環保ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7393 0.7393 0.7231 0.7231 0.0162 2.24% 開放申購 0.12% 購買
8 002984 廣發中證環保ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.7318 0.7318 0.7158 0.7158 0.0160 2.24% 開放申購 0.00% 購買
9 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8267 0.8267 0.8117 0.8117 0.0150 1.85% 開放申購 0.12% 購買
10 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8168 0.8168 0.8020 0.8020 0.0148 1.85% 開放申購 0.00% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2020-09-14
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1844 1.1844 1.1688 1.1688 0.0156 1.33% 限大額 0.12% 購買
2 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1806 1.1806 1.1651 1.1651 0.0155 1.33% 限大額 0.00% 購買
3 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.7915 -- 0.7811 -- 0.0104 1.33% 場內交易 -- 購買
4 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 開放申購 0.12% 購買
5 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 開放申購 0.00% 購買
6 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.5805 1.5805 1.5656 1.5656 0.0149 0.95% 開放申購 0.10% 購買
7 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.5694 1.5694 1.5547 1.5547 0.0147 0.95% 開放申購 0.00% 購買
8 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 場內交易 -- 購買
9 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0897 1.0897 1.0808 1.0808 0.0089 0.82% 場內交易 -- 購買
10 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1137 1.1137 1.1056 1.1056 0.0081 0.73% 場內交易 -- 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2020-09-14
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單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159804 國壽安保創精選88ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2845 1.2845 1.2348 1.2348 0.0497 4.02% 場內交易 -- 購買
2 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0871 1.0871 1.0601 1.0601 0.0270 2.55% 場內交易 -- 購買
3 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3067 1.3067 1.2743 1.2743 0.0324 2.54% 場內交易 -- 購買
4 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0488 1.0488 1.0234 1.0234 0.0254 2.48% 場內交易 -- 購買
5 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3266 1.3266 1.2947 1.2947 0.0319 2.46% 場內交易 -- 購買
6 512580 廣發中證環保ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9985 0.9985 0.9755 0.9755 0.0230 2.36% 場內交易 -- 購買
7 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8239 0.8239 0.8083 0.8083 0.0156 1.93% 場內交易 -- 購買
8 159996 國泰中證全指家電ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2106 1.2106 1.1885 1.1885 0.0221 1.86% 場內交易 -- 購買
9 159918 嘉實中創400ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.9703 1.9703 1.9387 1.9387 0.0316 1.63% 場內交易 -- 購買
10 159939 廣發中證全指信息技術ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4585 1.4585 1.4359 1.4359 0.0226 1.57% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-09-14
單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 501031 匯添富中證環境治理指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.6308 0.6308 0.6135 0.6135 0.0173 2.82% 開放申購 0.00% 購買
2 501030 匯添富中證環境治理指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.6330 0.6330 0.6157 0.6157 0.0173 2.81% 開放申購 0.12% 購買
3 164908 交銀中證環境治理(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.5690 0.5690 0.5540 0.5540 0.0150 2.71% 開放申購 0.12% 購買
4 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.3791 1.3791 1.3455 1.3455 0.0336 2.50% 開放申購 0.12% 購買
5 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.3696 1.3696 1.3363 1.3363 0.0333 2.49% 開放申購 0.00% 購買
6 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7320 2.0150 1.6970 1.9800 0.0350 2.06% 開放申購 0.15% 購買
7 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.0206 2.0706 1.9800 2.0300 0.0406 2.05% 開放申購 0.15% 購買
8 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7838 1.7838 1.7484 1.7484 0.0354 2.02% 開放申購 0.15% 購買
9 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 1.1667 1.1667 1.1450 1.1450 0.0217 1.90% 開放申購 0.12% 購買
10 501001 財通多策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.8390 1.8390 1.8050 1.8050 0.0340 1.88% 開放申購 0.15% 購買
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  • 估算跌幅榜
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-14
估算值|估算增長率		 2020-09-14
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-09-11
單位凈值		 手續費 操作
1 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 3.1764 3.91% 3.1960 4.55% -0.6400 3.0570 0.15% 購買
2 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1630 3.82% 1.1621 3.74% 0.0800 1.1202 0.12% 購買
3 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1617 3.82% 1.1609 3.74% 0.0800 1.1190 0.00% 購買
4 008640 方正富邦科技創新A 估算圖 基金吧 檔案 1.2065 3.48% 1.2033 3.21% 0.2700 1.1659 0.15% 購買
5 008641 方正富邦科技創新C 估算圖 基金吧 檔案 1.2042 3.48% 1.2010 3.21% 0.2700 1.1637 0.00% 購買
6 002190 農銀新能源主題 估算圖 基金吧 檔案 1.8982 3.47% 1.8756 2.23% 1.2400 1.8346 0.15% 購買
7 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 2.0389 3.40% 2.0254 2.72% 0.6800 1.9718 0.15% 購買
8 501085 財通科創主題3年封閉混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4151 3.08% 1.3985 1.86% 1.2200 1.3729 1.20% 購買
9 001156 申萬菱信新能源汽車混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6616 3.01% 1.6550 2.60% 0.4100 1.6130 0.15% 購買
10 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9536 3.00% 1.9492 2.77% 0.2300 1.8967 0.00% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-14
估算值|估算增長率		 2020-09-14
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-09-11
單位凈值		 手續費 操作
1 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 1.7834 -1.97% 1.7862 -1.81% -0.1600 1.8192 0.12% 購買
2 004041 金鷹醫療健康產業C 估算圖 基金吧 檔案 1.8656 -1.97% 1.8684 -1.82% -0.1500 1.9030 0.00% 購買
3 000780 鵬華醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 2.4100 -1.43% 2.4180 -1.10% -0.3300 2.4450 0.15% 購買
4 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9583 -1.40% 1.9590 -1.36% -0.0400 1.9860 0.12% 購買
5 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9109 -1.40% 1.9120 -1.34% -0.0600 1.9380 0.00% 購買
6 005812 鵬華產業精選 估算圖 基金吧 檔案 1.9606 -1.39% 1.9763 -0.60% -0.7900 1.9882 0.15% 購買
7 000831 工銀醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 2.8858 -1.37% 2.8970 -0.99% -0.3800 2.9260 0.15% 購買
8 004986 鵬華策略回報混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7604 -1.35% 1.7695 -0.84% -0.5100 1.7845 0.15% 購買
9 165519 信誠中證800醫藥指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3203 -1.32% 1.3200 -1.35% 0.0300 1.3380 0.12% 購買
10 001344 易方達滬深300醫藥聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.5910 -1.28% 1.5912 -1.27% -0.0100 1.6117 0.10% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2741 0.2741 151.47% 180.27% 182.29% 244.35% 25.45% 174.10% -72.59% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.0900 -- 85.06% 53.95% 33.09% 128.16% -45.60% 36.59% -44.14% -- 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1360 1.1830 73.70% 68.30% 82.93% 120.16% 16.63% 123.62% -86.05% -- 購買
4 150344 融通證券分級B 1.4090 0.1920 72.88% 49.26% 37.73% 92.95% -46.27% 40.20% -80.78% -- 購買
5 150230 鵬華酒分級B 1.3930 1.9970 67.88% 140.26% 131.31% 236.29% 171.56% 112.67% 255.75% -- 購買
6 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0477 4.0554 67.34% 149.67% 114.88% 344.16% 357.64% 103.27% 740.23% -- 購買
7 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.7514 0.2290 66.17% 60.11% 35.41% 45.85% -55.58% 22.40% -77.09% -- 購買
8 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.3359 0.1153 64.46% 40.62% 35.35% 81.41% -50.06% 33.75% -88.47% -- 購買
9 150252 招商中證煤炭等權指數分級B 0.7273 0.2349 63.92% 40.30% -8.12% 2.05% -58.63% 1.63% -76.51% -- 購買
10 150172 申萬菱信申萬證券分級B 1.0710 -- 63.71% 27.29% 15.37% 50.16% -53.26% 17.11% -73.89% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004997 廣發高端制造股票 2.1486 2.1486 43.90% 60.67% 110.50% 187.78% 114.86% 90.02% 114.84% 0.15% 購買
2 000746 招商行業精選股票基金 3.8180 3.8180 43.21% 68.86% 100.53% 189.02% 152.35% 80.95% 281.80% 0.15% 購買
3 004698 博時軍工主題股票 1.5500 1.5500 41.29% 41.04% 52.71% 80.65% 53.62% 56.09% 55.00% 0.15% 購買
4 005968 創金合信工業周期股票A 1.9909 1.9909 39.02% 61.13% 93.61% 138.46% -- 64.32% 99.09% 0.15% 購買
5 005969 創金合信工業周期股票C 1.9607 1.9607 38.78% 60.57% 92.24% 135.38% -- 63.51% 96.07% 0.00% 購買
6 512690 鵬華中證酒ETF 1.9174 1.9174 38.23% 74.42% 73.71% -- -- 60.96% 91.74% -- 購買
7 000991 工銀戰略轉型股票 2.6360 2.6360 38.23% 56.07% 85.90% 150.57% 133.69% 77.51% 163.60% 0.15% 購買
8 001163 銀華中國夢30股票 2.0570 2.0570 37.41% 63.90% 77.63% 135.35% 103.87% 62.22% 105.70% 0.15% 購買
9 161725 招商中證白酒指數分級 1.0250 2.6492 36.35% 67.33% 57.80% 147.51% 159.15% 52.45% 287.29% 0.10% 購買
10 001576 國泰智能裝備股票 2.0600 2.0600 36.06% 50.26% 81.34% 125.88% 78.05% 63.49% 106.00% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 002190 農銀新能源主題 1.8756 1.8756 47.84% 57.30% 95.46% 123.45% 65.19% 77.19% 87.56% 0.15% 購買
2 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.3310 1.3310 46.59% 61.14% 70.86% 128.30% 70.64% 63.92% 33.10% 0.15% 購買
3 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.2750 1.2750 46.22% 60.58% 69.77% 124.87% 66.67% 63.25% 27.50% 0.00% 購買
4 001606 農銀工業4.0混合 2.3917 2.3917 45.39% 56.88% 91.31% 131.28% 85.10% 82.41% 139.17% 0.15% 購買
5 003713 英大睿盛A 1.7709 1.9509 44.79% 52.07% 65.56% 114.92% 94.30% 55.26% 108.91% 0.08% 購買
6 003714 英大睿盛C 1.8268 2.0068 44.77% 51.98% 65.33% 121.95% 100.22% 55.09% 114.95% 0.00% 購買
7 000336 農銀研究精選混合 2.6369 2.6369 44.22% 58.89% 99.78% 134.64% 83.45% 83.14% 163.69% 0.15% 購買
8 090018 大成新銳產業混合 3.2430 3.7430 43.56% 61.18% 73.70% 124.90% 87.13% 61.26% 346.90% 0.15% 購買
9 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 1.3936 1.3936 43.12% 45.70% 48.98% 66.44% 36.04% 48.43% 39.36% 0.15% 購買
10 001475 易方達國防軍工混合 1.2680 1.2680 41.52% 45.91% 50.59% 71.12% 42.31% 56.93% 26.80% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5289 1.6489 52.65% 50.89% -- -- -- 52.95% 71.15% 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 1.2219 1.2219 24.48% 22.67% 23.55% -- -- 20.11% 22.19% 0.08% 購買
3 006031 南方昌元C 1.2115 1.2115 24.35% 22.37% 22.94% -- -- 19.70% 21.15% 0.00% 購買
4 000003 中?？赊D債債券A 0.9150 1.1250 20.55% 10.77% 16.41% 40.99% 11.31% 12.13% 7.58% 0.08% 購買
5 000004 中?？赊D債債券C 0.9130 1.1230 20.45% 10.53% 16.01% 40.68% 10.53% 11.75% 7.34% 0.00% 購買
6 006102 浙商豐利增強債券 1.3444 1.3444 18.21% 16.93% 27.64% 34.43% -- 15.53% 34.44% 0.08% 購買
7 050019 博時轉債增強債券A 1.7340 1.7390 18.12% 11.44% 19.83% 46.82% 20.75% 15.91% 73.94% 0.08% 購買
8 050119 博時轉債增強債券C 1.6910 1.6950 18.00% 11.18% 19.42% 45.78% 19.51% 15.58% 69.52% 0.00% 購買
9 163816 中銀轉債增強債券A 2.7120 2.7120 17.15% 17.81% 29.14% 53.48% 40.52% 22.00% 171.20% 0.08% 購買
10 163817 中銀轉債增強債券B 2.6200 2.6200 17.07% 17.59% 28.75% 52.41% 39.07% 21.69% 162.00% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2741 0.2741 151.47% 180.27% 182.29% 244.35% 25.45% 174.10% -72.59% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.0900 -- 85.06% 53.95% 33.09% 128.16% -45.60% 36.59% -44.14% -- 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1360 1.1830 73.70% 68.30% 82.93% 120.16% 16.63% 123.62% -86.05% -- 購買
4 150344 融通證券分級B 1.4090 0.1920 72.88% 49.26% 37.73% 92.95% -46.27% 40.20% -80.78% -- 購買
5 150230 鵬華酒分級B 1.3930 1.9970 67.88% 140.26% 131.31% 236.29% 171.56% 112.67% 255.75% -- 購買
6 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0477 4.0554 67.34% 149.67% 114.88% 344.16% 357.64% 103.27% 740.23% -- 購買
7 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.7514 0.2290 66.17% 60.11% 35.41% 45.85% -55.58% 22.40% -77.09% -- 購買
8 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.3359 0.1153 64.46% 40.62% 35.35% 81.41% -50.06% 33.75% -88.47% -- 購買
9 150252 招商中證煤炭等權指數分級B 0.7273 0.2349 63.92% 40.30% -8.12% 2.05% -58.63% 1.63% -76.51% -- 購買
10 150172 申萬菱信申萬證券分級B 1.0710 -- 63.71% 27.29% 15.37% 50.16% -53.26% 17.11% -73.89% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 42.64% 62.96% 83.52% 76.55% 60.22% 61.19% 103.81% 1.60% 購買
2 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 38.16% 60.15% 77.15% 76.32% 68.62% 58.03% 250.00% 0.16% 購買
3 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 29.83% 55.03% 86.67% -- -- 68.20% 138.32% 1.60% 購買
4 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 28.82% 44.52% 49.31% 54.59% 52.23% 43.63% 39.90% 0.16% 購買
5 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 28.08% 46.73% 69.57% 76.49% -- 55.75% 70.37% 0.15% 購買
6 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 -- -- 26.52% -- -- -- -- -- 36.03% 1.50% 購買
7 002892 華夏移動互聯混合美元現匯 -- -- 26.47% 35.35% 71.13% 97.31% 77.64% 56.45% 108.10% 1.50% 購買
8 002893 華夏移動互聯混合美元現鈔 -- -- 26.47% 35.35% 71.13% 97.31% 77.64% 56.45% 108.10% 1.50% 購買
9 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 25.75% 52.30% 80.25% -- -- 64.90% 138.69% 0.16% 購買
10 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 25.44% 51.50% 78.42% -- -- 63.71% 133.70% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512690 鵬華中證酒ETF 1.9174 1.9174 38.23% 74.42% 73.71% -- -- 60.96% 91.74% -- 購買
2 515850 富國中證全指證券公司ETF 1.3077 1.3077 32.91% 22.56% -- -- -- -- 30.73% -- 購買
3 510630 華夏消費ETF 4.8656 4.8656 31.73% 63.57% 65.18% 139.46% 141.99% 62.02% 386.56% -- 購買
4 512670 鵬華中證國防ETF 1.5639 1.5639 31.38% 30.32% 40.85% -- -- 47.68% 56.39% -- 購買
5 510170 國聯安上證商品ETF 2.1420 0.6640 31.17% 31.98% 26.67% 31.25% -4.93% 20.40% -33.56% -- 購買
6 510150 招商上證消費80ETF 8.4238 2.7763 30.96% 52.82% 58.55% 97.18% 86.90% 52.58% 177.63% -- 購買
7 512710 富國中證軍工龍頭ETF 1.4074 1.4074 30.70% 28.32% 26.03% -- -- 34.87% 40.74% -- 購買
8 512560 易方達中證軍工ETF 1.1438 1.1438 30.60% 25.79% 24.96% 46.81% 11.13% 39.81% 14.35% -- 購買
9 159928 匯添富中證主要消費ETF 4.5064 4.5064 30.26% 49.55% 51.94% 132.94% 139.33% 49.11% 351.05% 0.05% 購買
10 510200 匯安上證證券ETF 1.2679 1.2679 30.24% -- -- -- -- -- 26.79% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 14日
單位凈值		 14日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.1347 5.2301 39.49% 62.50% 86.89% 163.28% 123.83% 69.34% 1066.58% 0.15% 購買
2 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.7330 5.5240 35.57% 59.17% 62.39% 153.10% 164.65% 53.54% 1859.09% 0.15% 購買
3 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8723 1.9000 33.93% 46.24% 54.54% 93.42% 78.69% 45.75% 92.36% 0.15% 購買
4 502003 易方達軍工分級 1.1707 -- 32.68% 30.54% 35.46% 59.63% 25.49% 46.96% -22.57% 0.10% 購買
5 502053 長盛中證證券公司分級 1.0650 -- 31.81% 23.69% 18.29% 71.52% 10.25% 18.20% 17.53% 0.12% 購買
6 501071 泓德三年封閉豐澤混合 1.8247 1.8937 31.77% 51.10% 68.34% -- -- 52.57% 92.19% 1.50% 購買
7 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 1.3921 1.3921 31.35% 52.46% -- -- -- 39.21% 39.21% 0.10% 購買
8 165528 信誠鼎利 1.2980 1.2980 30.98% 37.94% 40.78% 60.05% 17.04% 37.06% 29.80% 0.15% 購買
9 160813 長盛同盛成長優選(LOF) 1.1570 3.6850 30.59% 29.71% 38.40% 67.68% 43.55% 44.44% 15.70% 0.15% 購買
10 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 3.8830 4.3970 30.17% 46.92% 72.20% 143.14% 87.51% 58.36% 385.47% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-09-14
萬份收益|7日年化		 2020-09-11
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 002890 交銀天利寶貨幣E 基金吧 檔案 2.1100 3.6010 1.5892 2.7500 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購買
2 003969 交銀天益寶貨幣E 基金吧 檔案 2.0473 3.9010 1.1362 3.0200 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
3 002889 交銀天利寶貨幣A 基金吧 檔案 2.0449 3.3530 1.5237 2.5040 2016-10-19 黃瑩潔 0.00% 購買
4 003968 交銀天益寶貨幣A 基金吧 檔案 1.9818 3.6530 1.0708 2.7740 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
5 003043 交銀活期通貨幣E 基金吧 檔案 1.5163 2.5960 0.4918 2.4290 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
6 003042 交銀活期通貨幣A 基金吧 檔案 1.4511 2.3510 0.4261 2.1840 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
7 000816 南方理財金交易型貨幣A 基金吧 檔案 1.3418 2.3050 0.5520 1.8240 2014-12-05 蔡奕奕 0.00% 購買
8 005148 新華活期添利貨幣E 基金吧 檔案 1.2854 2.1060 0.5973 1.6320 2017-09-07 王濱等 0.00% 購買
9 004968 紅土創新貨幣B 基金吧 檔案 1.0840 2.2500 0.8227 2.0650 2017-08-03 邱駿 0.00% 購買
10 004545 永贏天天利貨幣 基金吧 檔案 1.0671 2.3560 0.6000 2.2930 2017-04-20 盧綺婷 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-14
萬份收益|7日年化		 2020-09-11
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 202306 南方理財60天債券B 檔案 基金吧 1.6727 2.4660% 0.5222 1.8070% 2.17% 1.93% 1.84% 1.6600% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
2 001041 南方理財60天債券E 檔案 基金吧 1.6086 2.2320% 0.4551 1.5690% 1.93% 1.70% 1.60% 1.4100% 2個月 暫停申購 -- 購買
3 202305 南方理財60天債券A 檔案 基金吧 1.5933 2.1760% 0.4425 1.5170% 1.88% 1.64% 1.55% 1.3700% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
4 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 1.0181 2.4130% 0.5221 2.1050% 2.11% 2.15% 2.09% -- 14天 暫停申購 -- 購買
5 003430 興業14天理財A 檔案 基金吧 1.0072 2.3720% 0.5112 2.0640% 2.07% 2.10% 2.05% -- 14天 暫停申購 -- 購買
6 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.7347 2.4340% 0.6426 2.3870% 2.40% 2.50% 2.47% 2.3410% 3個月 暫停申購 -- 購買
7 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.7241 2.3940% 0.6320 2.3480% 2.36% 2.46% 2.43% 2.2990% 3個月 暫停申購 -- 購買
8 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.6950 2.2900% 0.6044 2.2440% 2.26% 2.36% 2.33% 2.1980% 3個月 暫未公告 -- 購買
9 270047 廣發理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6519 2.3450% 0.6640 2.3750% 2.67% 2.45% 2.58% 4.9820% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
10 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.6428 2.4310% 0.6493 2.3420% 2.32% 2.22% 2.17% 2.1990% 1個月 限大額 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-14
單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150238 鵬華環保分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9170 0.2990 0.8750 0.2850 0.0420 4.80% 0.8840 3.60% -- 購買
2 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0680 0.3800 1.0200 0.3710 0.0480 4.71% 1.0870 -1.78% -- 購買
3 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2485 0.3467 1.1975 0.3325 0.0510 4.26% 1.2590 -0.84% -- 購買
4 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7514 0.2290 0.7229 0.2203 0.0285 3.94% 0.7760 -3.27% -- 購買
5 150191 新華中證環保產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.8940 0.2870 1.8300 0.2770 0.0640 3.50% 2.0120 -6.23% -- 購買
6 150318 交銀中證互聯網金融指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8880 0.1330 0.8600 0.1290 0.0280 3.26% 3.7660 -324.10% -- 購買
7 150218 交銀國證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5670 0.2190 1.5190 0.2130 0.0480 3.16% 1.5920 -1.60% -- 購買
8 502038 大成中證互聯網金融指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9720 -- 0.9436 -- 0.0284 3.01% 1.0880 -11.93% -- 購買
9 150264 華寶中證1000指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0267 0.0366 0.9970 0.0355 0.0297 2.98% 1.2990 -26.52% -- 購買
10 150023 申萬菱信深證成指分級進取 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.2741 0.2741 0.2666 0.2666 0.0075 2.81% 0.3280 -19.66% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-14
單位凈值|累計凈值		 2020-09-11
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 150238 鵬華環保分級B 估算圖 基金吧 0.9170 0.2990 0.8750 0.2850 0.0420 4.80%
2 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 1.0680 0.3800 1.0200 0.3710 0.0480 4.71%
3 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 1.2485 0.3467 1.1975 0.3325 0.0510 4.26%
4 159804 國壽安保創精選88ETF 估算圖 基金吧 1.2845 1.2845 1.2348 1.2348 0.0497 4.02%
5 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 基金吧 0.7514 0.2290 0.7229 0.2203 0.0285 3.94%
6 150191 新華中證環保產業指數分級B 估算圖 基金吧 1.8940 0.2870 1.8300 0.2770 0.0640 3.50%
7 150318 交銀中證互聯網金融指數分級B 估算圖 基金吧 0.8880 0.1330 0.8600 0.1290 0.0280 3.26%
8 150218 交銀國證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 1.5670 0.2190 1.5190 0.2130 0.0480 3.16%
9 502038 大成中證互聯網金融指數分級B 估算圖 基金吧 0.9720 -- 0.9436 -- 0.0284 3.01%
10 150264 華寶中證1000指數分級B 估算圖 基金吧 1.0267 0.0366 0.9970 0.0355 0.0297 2.98%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2020-09-14
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5937 09-14 0.40% -0.13% 0.38% 11.89% 16.83% 310.08% -- 0.15% 購買
2 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8399 09-14 0.00% 0.14% -0.32% -0.91% -0.30% 131.93% 159.26% 0.08% 購買
3 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3300 09-14 0.59% 1.10% -1.02% 32.33% 64.03% 122.56% 131.61% 0.15% 購買
4 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1486 09-14 2.31% 4.59% -0.13% 43.90% 60.67% 110.50% 114.86% 0.15% 購買
5 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2623 09-14 0.60% 1.15% -0.93% 31.86% 66.13% 104.92% 120.28% 0.15% 購買
6 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.7520 09-14 -0.34% -1.02% -2.40% 23.73% 51.03% 102.54% 63.43% 0.15% 購買
7 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.8180 09-14 0.45% 1.17% 4.09% 43.21% 68.86% 100.53% 152.35% 0.15% 購買
8 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.6200 09-14 0.31% 0.81% 0.50% 24.33% 50.29% 99.95% 82.15% 0.15% 購買
9 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.6369 09-14 1.86% 1.29% 0.11% 44.22% 58.89% 99.78% 83.45% 0.15% 購買
10 002669 華商萬眾創新混合 混合型 1.8680 09-14 0.32% 0.81% 0.43% 24.53% 48.73% 99.15% 106.18% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1486 09-14 2.31% 4.59% -0.13% 43.90% 60.67% 110.50% 114.86% 0.15% 購買
2 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.8180 09-14 0.45% 1.17% 4.09% 43.21% 68.86% 100.53% 152.35% 0.15% 購買
3 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 1.9909 09-14 1.51% 2.62% 5.72% 39.02% 61.13% 93.61% -- 0.15% 購買
4 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 1.9607 09-14 1.51% 2.61% 5.66% 38.78% 60.57% 92.24% -- 0.00% 購買
5 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.9180 09-14 -0.68% -3.29% -4.40% 8.78% 48.79% 90.96% 190.20% 0.15% 購買
6 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.2840 09-14 -0.91% -4.31% -5.61% 8.17% 38.68% 89.39% 155.17% 0.15% 購買
7 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.7481 09-14 -0.56% -3.51% -3.60% 8.82% 40.78% 89.09% -- 0.15% 購買
8 004075 交銀醫藥創新股票 股票型 2.9970 09-14 -0.34% -2.57% -3.40% 15.92% 54.33% 89.04% 188.76% 0.15% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.6789 09-14 -0.91% -4.41% -2.55% 7.03% 47.35% 88.65% 139.00% 0.15% 購買
10 006228 中歐醫療創新股票A 股票型 2.1028 09-14 -1.19% -3.54% -4.80% 7.65% 45.82% 88.51% -- 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5937 09-14 0.40% -0.13% 0.38% 11.89% 16.83% 310.08% -- 0.15% 購買
2 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3300 09-14 0.59% 1.10% -1.02% 32.33% 64.03% 122.56% 131.61% 0.15% 購買
3 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2623 09-14 0.60% 1.15% -0.93% 31.86% 66.13% 104.92% 120.28% 0.15% 購買
4 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.7520 09-14 -0.34% -1.02% -2.40% 23.73% 51.03% 102.54% 63.43% 0.15% 購買
5 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.6200 09-14 0.31% 0.81% 0.50% 24.33% 50.29% 99.95% 82.15% 0.15% 購買
6 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.6369 09-14 1.86% 1.29% 0.11% 44.22% 58.89% 99.78% 83.45% 0.15% 購買
7 002669 華商萬眾創新混合 混合型 1.8680 09-14 0.32% 0.81% 0.43% 24.53% 48.73% 99.15% 106.18% 0.15% 購買
8 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 2.8860 09-14 -0.35% -4.94% -1.43% 18.33% 53.92% 96.73% 173.04% 0.15% 購買
9 002190 農銀新能源主題 混合型 1.8756 09-14 2.23% 1.70% 1.23% 47.84% 57.30% 95.46% 65.19% 0.15% 購買
10 002446 廣發利鑫靈活配置混合 混合型 2.4540 09-14 0.82% 0.62% 2.25% 26.30% 58.73% 94.92% 135.06% 0.10% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8399 09-14 0.00% 0.14% -0.32% -0.91% -0.30% 131.93% 159.26% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5649 09-14 0.01% 0.08% -0.13% -0.38% -0.34% 67.81% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.2930 09-14 0.31% -2.64% -3.36% 14.53% 15.34% 33.44% 49.31% 0.08% 購買
4 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2340 09-14 0.57% -0.96% -0.64% 14.82% 20.18% 30.14% 43.30% 0.08% 購買
5 360014 光大信用添益債券C 債券型 1.2330 09-14 0.57% -0.96% -0.64% 14.76% 20.02% 29.75% 41.96% 0.00% 購買
6 163816 中銀轉債增強債券A 債券型 2.7120 09-14 0.82% -1.06% -0.66% 17.15% 17.81% 29.14% 40.52% 0.08% 購買
7 163817 中銀轉債增強債券B 債券型 2.6200 09-14 0.85% -1.06% -0.68% 17.07% 17.59% 28.75% 39.07% 0.00% 購買
8 006102 浙商豐利增強債券 債券型 1.3444 09-14 0.44% -1.36% -0.17% 18.21% 16.93% 27.64% -- 0.08% 購買
9 007338 前海聯合泳輝純債C 債券型 1.2810 09-14 -0.02% 0.15% -0.26% -0.86% -0.31% 27.59% -- 0.00% 購買
10 005246 國泰可轉債債券 債券型 1.3570 09-14 0.33% -1.91% -1.89% 12.61% 14.78% 26.98% -- 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6632 09-14 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.25% 2.79% 10.65% 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4966 09-14 -- 0.04% 0.16% 0.54% 1.16% 2.66% 10.56% 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.8737 09-14 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.65% 10.59% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.8737 09-14 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.65% 10.59% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.6132 09-14 -- 0.05% 0.19% 0.54% 1.12% 2.63% 9.90% 0.00% 購買
6 002937 華夏沃利貨幣B 貨幣型 0.5820 09-14 -- 0.04% 0.17% 0.49% 1.16% 2.62% 10.59% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7233 09-14 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.16% 2.62% 10.64% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6784 09-14 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.16% 2.60% 10.68% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.7633 09-14 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.12% 2.59% 10.34% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.6387 09-14 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.11% 2.58% 10.35% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 0.9233 09-14 -1.16% -6.07% -12.93% 11.49% 47.14% 75.91% 114.94% 0.10% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2272 09-14 -0.84% -4.03% -8.43% 15.96% 49.83% 75.44% 110.31% 0.10% 購買
3 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2273 09-14 -0.84% -4.04% -8.46% 15.84% 49.52% 74.83% 110.58% 0.00% 購買
4 004788 富榮滬深300指數增強A 股票指數 1.6770 09-14 1.43% 1.90% 6.14% 35.39% 59.49% 72.87% -- 0.12% 購買
5 004789 富榮滬深300指數增強C 股票指數 1.6721 09-14 1.43% 1.90% 6.12% 35.36% 59.40% 72.68% -- 0.00% 購買
6 161122 易方達生物分級 股票指數 0.9104 09-14 -1.20% -5.40% -10.61% 12.03% 47.99% 71.13% 96.44% 0.10% 購買
7 164401 前海開源健康分級 股票指數 1.0350 09-14 -1.24% -4.43% -2.08% 21.82% 51.07% 70.60% 76.46% 0.12% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.6568 09-14 -0.62% -4.03% -7.16% 16.23% 46.41% 70.14% 71.05% 0.08% 購買
9 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.6289 09-14 -0.62% -4.03% -7.19% 16.12% 46.13% 69.52% 69.25% 0.00% 購買
10 160632 鵬華酒分級 股票指數 1.2010 09-14 1.26% 0.92% 10.59% 35.83% 68.73% 66.82% 154.11% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161706 招商優質成長混合(LOF) 混合型 3.1347 09-14 0.49% 0.89% 3.29% 39.49% 62.50% 86.89% 123.83% 0.15% 購買
2 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.1250 09-14 0.17% -3.60% -7.88% 20.27% 45.90% 83.43% 88.29% 0.15% 購買
3 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.1303 09-14 0.93% -1.40% -4.93% 14.43% 21.48% 80.74% 123.74% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2272 09-14 -0.84% -4.03% -8.43% 15.96% 49.83% 75.44% 110.31% 0.10% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.7320 09-14 0.44% -2.25% -3.29% 18.94% 45.01% 75.13% 103.58% 0.15% 購買
6 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 混合型 1.7730 09-14 0.85% -2.74% -2.42% 23.38% 42.64% 75.02% 72.30% 0.15% 購買
7 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2273 09-14 -0.84% -4.04% -8.46% 15.84% 49.52% 74.83% 110.58% 0.00% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.7994 09-14 -0.15% -2.97% -4.42% 10.79% 24.11% 74.43% 145.22% 0.15% 購買
9 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 混合型 3.8830 09-14 1.17% 0.28% 3.60% 30.17% 46.92% 72.20% 87.51% 0.15% 購買
10 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 混合型 1.3860 09-14 0.80% -2.67% -1.28% 27.98% 47.13% 71.96% 34.82% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 007455 富國藍籌精選股票(QDII) QDII 1.9624 09-11 2.76% -2.18% -2.21% 18.82% 43.84% 82.70% -- 0.15% 購買
2 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.3869 09-11 2.19% -2.73% -1.07% 25.75% 52.30% 80.25% -- 0.16% 購買
3 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.8730 09-11 1.63% -1.06% 0.16% 25.03% 54.79% 80.10% 88.24% 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.3370 09-11 2.19% -2.74% -1.15% 25.44% 51.50% 78.42% -- 0.00% 購買
5 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.6360 09-11 2.45% -3.48% -5.28% 38.16% 60.15% 77.15% 68.62% 0.16% 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0964 09-11 1.75% -3.50% -5.16% 0.95% 26.43% 72.69% 51.58% 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.7037 09-11 2.09% -2.23% 0.13% 28.08% 46.73% 69.57% -- 0.15% 購買
8 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.1080 09-11 1.98% -4.40% -2.00% 22.49% 33.00% 65.20% 86.88% 0.15% 購買
9 262001 景順長城大中華混合 QDII 2.0320 09-11 1.85% -3.05% -4.06% 15.71% 34.29% 55.59% 66.90% 0.16% 購買
10 000934 國富大中華精選混合 QDII 2.2070 09-11 2.51% -2.69% -2.43% 18.66% 35.73% 54.77% 71.88% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.5937 09-140.38%11.89%16.83%310.08%--15.32%359.37%0.15%購買 定投
000977長城環保主題混合2.3300 09-14-1.02%32.33%64.03%122.56%131.61%92.80%133.00%0.15%購買 定投
004997廣發高端制造股票2.1486 09-14-0.13%43.90%60.67%110.50%114.86%90.02%114.84%0.15%購買 定投
002542長城久鼎混合2.2623 09-14-0.93%31.86%66.13%104.92%120.28%90.14%126.23%0.15%購買 定投
519026海富通中小盤混合1.7520 09-14-2.40%23.73%51.03%102.54%63.43%66.07%75.20%0.15%購買 定投
000746招商行業精選股票基金3.8180 09-144.09%43.21%68.86%100.53%152.35%80.95%281.80%0.15%購買 定投
004895華商鑫安靈活混合1.6200 09-140.50%24.33%50.29%99.95%82.15%79.81%82.15%0.15%購買 定投
000336農銀研究精選混合2.6369 09-140.11%44.22%58.89%99.78%83.45%83.14%163.69%0.15%購買 定投
002669華商萬眾創新混合1.8680 09-140.43%24.53%48.73%99.15%106.18%77.90%86.80%0.15%購買 定投
000727融通健康產業靈活配置混合A/B2.8860 09-14-1.43%18.33%53.92%96.73%173.04%77.71%188.60%0.15%購買 定投
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基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級36.35%0.10%購買
易方達消費行業股票28.32%0.15%購買
易方達中小盤混合26.48%0.15%購買
易方達藍籌精選混合24.15%0.15%購買
富國天惠成長混合A23.49%0.15%購買
易方達上證50指數A20.68%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A15.92%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級11.49%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級36.35%0.10%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級33.49%0.00%購買
易方達消費行業股票28.32%0.15%購買
易方達上證50指數A20.68%0.15%購買
嘉實新興產業股票19.25%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票17.03%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A14.21%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級11.49%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
景順長城新興成長混合31.88%0.15%購買
易方達中小盤混合26.48%0.15%購買
易方達藍籌精選混合24.15%0.15%購買
富國天惠成長混合A23.49%0.15%購買
興全合潤分級混合23.15%0.12%購買
廣發科技先鋒混合16.26%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A15.92%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)10.79%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華可轉債債券14.53%0.08%購買
諾安雙利債券發起12.52%0.08%購買
易方達安心回報債券A7.94%0.08%購買
南方寶元債券A5.96%0.08%購買
南方寶元債券C5.80%0.00%購買
易方達裕豐回報債券4.59%0.10%購買
易方達穩健收益債券A2.76%0.00%購買
鵬揚泓利債券C1.27%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.2460%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.2260%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.1750%0.00%購買
興全貨幣A2.1530%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.1060%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.0950%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.0780%0.00%購買
國泰貨幣A2.0500%0.00%購買

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009044浦銀安盛盛毅一年定開債券浦銀安盛基金定開債券20/06/16～20/09/15曹治國
008818匯安恒鑫12個月定開純債債券匯安基金定開債券20/06/16～20/09/15楊芳
007692永贏鼎利債券A永贏基金債券型20/06/19～20/09/18徐翔
007693永贏鼎利債券C永贏基金債券型20/06/19～20/09/18徐翔
511000招商中債-0-3年長三角地方債ETF招商基金ETF-場內20/06/22～20/09/21周欣宇
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1招商行業精選股票基★★★★★100.53%
2融通健康產業靈活配★★★★★96.73%
3銀河智造混合★★★★★90.83%
4廣發新興產業混合★★★★★89.54%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1長城環保主題混合★★★★★122.56%
2海富通中小盤混合★★★★★102.54%
3招商行業精選股票基★★★★★100.53%
4華商萬眾創新混合★★★★★99.15%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1招商行業精選股票基★★★★★100.53%
2華商萬眾創新混合★★★★★99.15%
3融通健康產業靈活配★★★★★96.73%
4銀河智造混合★★★★★90.83%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發高端制造股票43.90%60.67%110.50%
2招商行業精選股票43.21%68.86%100.53%
3博時軍工主題股票41.29%41.04%52.71%
4創金合信工業周期39.02%61.13%93.61%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1農銀新能源主題47.84%57.30%95.46%
2大成睿景靈活配置46.59%61.14%70.86%
3大成睿景靈活配置46.22%60.58%69.77%
4農銀工業4.0混45.39%56.88%91.31%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1052.65%50.89%--
2南方昌元轉債A24.48%22.67%23.55%
3南方昌元C24.35%22.37%22.94%
4中?？赊D債債券A20.55%10.77%16.41%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1052.65%50.89%--
2招商中證白酒指數36.35%67.33%57.80%
3鵬華酒分級35.83%68.73%66.82%
4富榮滬深300指35.39%59.49%72.87%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1友檁領五號上海友檁2020-09-1120.75%--859.61%
2哲升趨勢哲升工作2020-09-11162.26%--1819.42%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-09-0417.93%444.62%130.37%
4贊庚鴻翊贊庚投資2020-09-04222.48%287.98%375.66%
5大西部絲綢之路2云南信托2020-09-04246.72%399.66%147.49%
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1863這只基金在哪里可以日定投基民NAnFdS09-15 05:53:07
2552我是什么持有jo2jo09-15 05:49:21
671怎么無緣無故還虧了錢呢基民OeQLMq09-15 05:49:19
3393我覺著不綠我就心滿意足了……雖然慢，但是往前基民小白白93...09-15 05:48:45
6685解套漫漫雨紛紛，我在癡癡等股友BGPgBf09-15 05:47:41
2981銀行的市盈率已經低無可低了，況且大盤上漲動力尋找風口的Zhu09-15 05:47:11
941強烈要求經理下崗！毫無職業道德！六六六A股種韭菜09-15 05:46:45
1471好惡心，真不應該買這個丨清風丶徐來丨09-15 05:46:26
971這雞每次漲的時候大大低于估值，跌的時候大大高fhj子君09-15 05:46:16
2752買你就沒漲過基民USfktH09-15 05:45:36
2172好基股友ASC09-15 05:41:13
1191侯經理加油，雖然虧了兩千多，不過相信你股友Z7xdYd09-15 05:41:11
204723大家好，昨天市場整體回調，我管理的兩只產品下中歐基金郭睿09-15 05:40:38
1351剛建的倉。基民AlIh8l09-15 05:39:38
1131國泰君安(18.350,0.02,0.11%)認為，短期市場有?皂甙00109-15 05:39:07
4905110011每天佛系定投50元不管！呼延林鵬09-15 05:38:53
191311今天談一下對未來一段時間內市場行情的看法。在基民nathan09-15 05:35:44
677144.652滿倉[困頓]航海士娜美09-15 05:35:14
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